Indeks er en gruppe af aktiver, der bruges til at spore de kollektive bevægelser i en bestemt sektor. Hvert indeks har sin egen type sammensætning, men som standard er de alle udtrykt i point og ikke i valutaer, ligesom andre aktivklasser gør. Ved du ikke, hvilken kryptovaluta du skal investere i nu med den aktuelle markedssituation? Lad os se, hvordan vi kan udnytte kryptovalutaindekser til at foretage en diversificeret investering i en kurv af kryptovalutaer for at diversificere risikoen.
Hvad er cryptocurrency-indekser?
Tidligere forklarede vi hvad er indekser en artiklen som vi udgav for et par måneder siden, men vi vil lave en kort gennemgang for at genopfriske vores hukommelse. Som vi nævnte i første afsnit, er indeksene aktivgrupper der bruges til spore kollektive bevægelser af en bestemt sektor. Hvert indeks har sin egen sammensætning, som er udtrykt i point og ikke i valutaer. For at måle rentabiliteten af et indeks skal vi se på basispunktet, det vil sige prisen, som indekset blev lanceret til. For det meste kan indekser beregnes på to måder:
Ikke vægtet på aktivpriser
Disse indeks er baseret på Priser Den aktiver Det komponerer. Beregningen af disse indekser er baseret på Suma Den Priser af de aktiver, der udgør den. Næste vi deler resultatet af nævnte beregning mellem de det samlede antal aktiver i indekset (aritmetisk gennemsnit baseret på priser). I disse indekser aktiverne med højere pris Det er dem, der flytter tapperhed af indekset.
Eksempel på et uvægtet indeks for aktivpriser (fiktive værdier).
Markedsværdi vægtet
Disse indeks er baseret på markedsværdi af de aktiver, der udgør den. Beregningen af disse indeks er baseret på Suma fra fælles markedsværdi af aktiverne. I disse indekser aktiverne med største markedsværdi Det er dem, der flytter tapperhed af indekset.
Eksempel på markedsværdivægtet indeks (fiktive værdier).
Hvilke kryptovalutaindekser kan vi fremhæve?
Inden for kryptovaluta-økosystemet kan vi også drage fordel af kryptovalutaindekser til at kunne foretage en diversificeret investering i en kurv af kryptovalutaer. Disse indekser giver os mulighed for at investere i en kurv af kryptovalutaer, der kan have ligheder, fra at være en del af samme sektor. at dele positioner i top 10 aktiver efter markedsværdi og meget mere. Lad os se, hvilke er de mest fremtrædende kryptovalutaindekser:
Bankless BED Index (BED)
El Bankless BED Index (BED) er et kryptovalutaindeks designet til spor ydeevne af de tre typer af aktiver mest lovende af økosystemet af cryptocurrency. Derfor er dette indeks ligevægtet i tre aktiver: Bitcoin (BTC) som et tilflugtssted af værdi, Ethereum (ETH) som programmerbare penge og Defi Pulse Index (DPI) som decentral finansiering. Dette indeks har et omkostningsforhold på 0,25%, en markedsværdi på $1,10 millioner og en aktuel pris på $54,22.
Historie om bevægelser af Bankless BED-indekset. Kilde: Coinmarketcap.
Defi Pulse Index (DPI)
El DeFi-pulsindeks (DPI) er et kryptovalutaindeks designet til spor tokens ydeevne indenfor branchen decentral økonomi (DeFi). Indekset er vægtet baseret på værdien af den cirkulerende forsyning af hver token. DeFi Pulse Index har til formål at spore projekter inden for decentral økonomi, der har betydelig brug og viser en forpligtelse til løbende vedligeholdelse og udvikling.
Dette indeks er i øjeblikket sammensat af UNI, AAVE, MKR, SNX, LPR, COMP, BAL, SUSHI, YFI og REN tokens. Det har et omkostningsforhold på 0,95% med en markedsværdi på $23,82 millioner og en nuværende pris på $79,3.
Historie om bevægelser i DFI-indekset. Kilde: Coinmarketcap.
DeFi Pulse Index har 4 kriterier at de tokens, der udgør den, skal overholde. Er brugt to kriterier at vurdere token funktioner, uno at vurdere Projektets funktioner og en anden bruges til at evaluere protokol funktioner. Inklusionskriterier er grundlaget for udvælgelsen af, hvilke tokens der skal indgå i indekset. Disse kriterier er følgende:
- Tokenet skal være tilgængeligt på blockchain Ethereum.
- Tokenet skal være tilknyttet en decentraliseret finansprotokol (DeFi) eller decentral applikation (dApp), der er opført på Defi Pulse.
- Tokenet kan ikke betragtes som "sikkerheds" af de tilsvarende myndigheder i forskellige jurisdiktioner.
- Tokenet skal være et ihændehaveraktiv.
Derfor omfatter kriterierne ikke: indpakkede tokens, tokeniserede derivater, syntetiske aktiver, tokens knyttet til fysiske aktiver eller tokens, der repræsenterer krav på andre tokens.
Metaverse Index (MVI)
El Metaverse Index (MVI) er et kryptovalutaindeks designet til spore ydeevnen af en kurv med tokens underholdning, sport og forretning inden for temaet metavers. Indekset beregnes ved hjælp af en kombination af rodmarkedsværdi og en likviditetsvægt at nå frem til de endelige indeksvægte. Dette skyldes, at likviditet er en vigtig overvejelse på dette område og bør tages i betragtning ved fastlæggelse af porteføljeallokering. Dette indeks er i øjeblikket sammensat af tokens af Iluvium (ILV), Axie Infinity (AXS), Sandbox (SAND), Decentraland (MANA), Enjin (ENJ), WAXE, Rally (RLY), Audius (AUDIO), Yield Guild Games (YGG), Decentral Games (DG), Ethernity Chain (ERN), NFTX, WHALE, Virtua (TVK), Rarible (RARI) og REVV. Det har et omkostningsforhold på 0,95%, med en markedsværdi på $4,45 millioner og en aktuel pris på $26,75.
Historien om bevægelser af MVI-indekset. Kilde: Coinmarketcap.
På samme måde som med Defi Pulse-indekset har metaverse-indekset også udvælgelseskriterier ved inkorporering af tokens, men i dette indeks er de mere omfattende. Disse udvælgelseskriterier er følgende:
- Tokenet skal være tilgængeligt på Ethereum blockchain.
- Protokollen skal være i en af følgende tokenkategorier på Coingecko: ikke-fungible tokens, underholdning, virtual reality, augmented reality eller musik. Flere kategorier vil blive tilføjet i fremtiden, efterhånden som markedet modnes.
- Den samlede markedsværdi skal være større end $50 millioner.
- Protokollen skal have mindst 3 måneders handelshistorik, og dens token skal have mindst 3 måneders pris- og likviditetshistorik.
- Tokenet skal have rimelig og konstant likviditet på decentraliserede børser på Ethereum.
- Har udført en uafhængig sikkerhedsaudit af protokollen og resultaterne gennemgået af produktmetodologen. Hvis det ikke er gjort, vil de første fremlagte punkter blive prøvet for at vurdere stiftelsen.
- Tokens vil ikke være låst i indsats ved lanceringen af indekset. Dette kan ændres i takt med, at likviditeten stiger, og det bliver muligt sikkert at generere afkast gennem indsatser.
Konklusioner om kryptovalutaindekser
Cryptocurrency-indekser giver os et fantastisk værktøj til at diversificere vores kryptovaluta-investeringer i forskellige typer af aktivgrupper. I denne artikel har vi vist dig de tre mest bemærkelsesværdige i økosystemet. Defi Pulse-indekset giver dig mulighed for at investere i en kurv af aktiver, der tilhører decentral finansiering. Bankless BED Index vil på den anden side give dig mulighed for at have en diversificeret kurv vægtet ligeligt mellem Bitcoin, Ethereum og Defi Pulse Index. Endelig kan du gennem Metaverse Index få eksponering for en bred kurv af tokens, der tilhører det metaverse økosystem. Uden tvivl gør dette værktøj det lettere for os at investere på en diversificeret måde i kryptovalutaer. Ønsker du et mere dybdegående kig, kan du konsultere siden Tokensæt, hvor du kan finde en lang række forskellige indekser sammensat ud fra forskellige kriterier.
Forskellige indekser tilbydes på siden Token Sets. Kilde: Tokensæt.