De handelstræningslektioner, som du kan læse, er ikke kun baseret på analyse af brugen af indikatorer. Som vi underviste for en uge siden, er de også baseret på metoder, der studerer mønstre for prisadfærd eller markedscyklusserSåsom Wyckoff teori. Lad os fortsætte lektionerne om handelstræning ved at tale om teorien om Elliot Waves og de fordele, de kan give os til vores analyser.
Hvad er Elliot Wave teorien?
Denne teori er faktisk en af de enkleste, vi kommer til at lære i vores handelstræning, da den ikke har nogen grad af kompleksitet. I 1920'erne navngav en investor Ralph Nelson Elliot Han indså, at markederne handlede i gentagne cyklusser snarere end uforudsigeligt. Dette kunne bestemmes takket være markedets massepsykologi. Investorer, der er en del af disse markeder, deler de samme bekymringer og håb, hvorfor markederne normalt bevæger sig på grund af flokeffekten. Denne teori er baseret på det faktum, at massestemningens stigninger og fald altid gentager de samme adfærdsmønstre. Disse opadgående og nedadgående svingninger er kendt som "bølger".
Elliot-bølger kan være bullish eller bearish. Kilde: Novatos Trading Club.
Hvordan virker Elliot-bølger?
Elliot-bølger består af to sektioner, en impulsiv efterfulgt af en korrigerende. Den impulsive sektion er dannet med 5 bølger, sammenlignet med de 3 bølger i den korrigerende sektion. Vi skal i dybden se, hvordan bølgerne i hver sektion dannes.
Impulsiv stræk
Den første bølge laver en opadgående bevægelse. Vi afgrænser det senere, når det foretager en korrektion på mere end 50 %. I denne bølge er vi nødt til at anvende, hvad vi lærte i handelstræning på diagramfigurer. Den første bølge vil være i brud på en retningslinje, og den anden i et trendændringstal. Dernæst er den anden bølge korrektionen af den første bevægelse, cirka ved et minimum på 61.8 % og et maksimum på 76.4 % i forhold til det maksimale punkt for den første bølge. Den tredje bølge bekræftes derefter ved at overgå det høje niveau, der er markeret i bølge 1, og stiger ca. 61,8 % fra det højeste af bølge 2. Det er normalt den stærkeste af de 3 impulsbølger (bølge 1, 3 og 5), derfor den største. Hun vil aldrig være den mindst impulsive af de tre. Bagefter defineres den fjerde bølge som 38% retracement fra bølge 3, som aldrig kan være mindre end maksimum af den første bølge. Til sidst afsluttes den impulsive sektion med at overgå den tredje bølge, med en projektion på 61,8% fra maksimum af den tredje bølge. Denne bølge er karakteriseret ved en betydelig volumenvækst, som ikke er ledsaget af en stigning i priserne.
Retningslinjer for korrekt at definere den impulsive sektion af Elliot-bølger.
Korrigerende afsnit
Det korrigerende ben af Elliot-bølger er lidt sværere at identificere, men ikke umuligt. De dannes normalt på pauser af bullish tendenser. Den første bølge af et korrigerende ben (A) er defineret med en retracement fra den femte bølge, over den fjerde bølge. Normalt kan den nå maksimum af den tredje bølge. Når denne første korrigerende bølge dannes, stiger volatiliteten og volumen. Dernæst ser vi en korrektion fra den første korrigerende bølge, mellem 50 og 75% fra den første korrigerende bølge. Denne bølge er den anden korrigerende bølge (B). Endelig kan vi observere en bane på mellem 50 og 61 % fra den anden korrigerende bølge. Med denne bevægelse dannes den tredje og sidste korrigerende bølge (C).
Vi kan kategorisere Elliot-bølger mellem impulsive og korrigerende.
Hvordan identificerer vi Elliot-bølger på en graf?
Elliot waves, som vi nævnte i begyndelsen af denne handelstræning, er en teori baseret på observation af prisadfærdsmønstre. Men de forsikrer os ikke med sikkerhed om, at disse bølgeformationer følger i samme hastighed de impulsive eller korrigerende cyklusser, der er typiske for Elliot-bølger. Vi kan støtte os selv ved at tegne en bullish/bearish trend for at afgøre, om bølgerne overholder reglerne for at danne bølgebenene. Samtidig kan vi stole på andre indikatorer såsom volumen eller RSI at analysere, om de virkelig respekterer Elliots teori.
Den automatiske Elliot-bølgeindikator definerer direkte bølgernes vej. Kilde: Tradingview.
Hvis du synes, at opgaven med at identificere Elliot-bølger er svær, kan du bruge den automatiske Elliot-bølgeindikator i Tradingview til automatisk at identificere Elliot-bølger. Som vi ser i diagrammet ovenfor, er Elliot-bølgecyklerne blevet respekteret, og prisen er senere gået nedad. Takket være Elliot-bølgerne kunne vi have fastslået begyndelsen på dette bjørnemarked i kryptovaluta.
Konklusioner fra denne handelsuddannelse
Efter at have gennemgået denne gamle, men vidunderlige teori om cyklusser af prisimpulser og korrektioner, vil vi huske, at disse teorier kan blive ugyldige i tider med ekstrem volatilitet på et marked. I vores analyser kan de give os et bekræftelsessignal på en mulig trendvending. Naturligvis forsikrer de os ikke med sikkerhed om, at nævnte vending vil blive opfyldt. Vi anbefaler at kombinere det, du har lært i denne handelsuddannelse, med andre indikatorer eller teorier, som vi tidligere har relateret, for at kunne operere med størst mulig præcision.