For nylig har vi indset, at sammen med indhold nyheder, som vi udgiver hver uge, har vi savnet at udgive mere pædagogisk indhold til dem, der lige er kommet med i den vidunderlige verden af investeringer. Så vi har besluttet at begynde at lancere nye indlæg, hvor vi skal give træning i handel relateret til værktøjer til teknisk analyse at give nye rekrutter mulighed for at lære at bruge tekniske indikatorer og meget mere. I dag lancerer vi denne handelsuddannelse, der taler om glidende gennemsnit og hvordan man udnytter dem effektivt.
Hvad er glidende gennemsnit?路♂️
Et glidende gennemsnit er en beregnet værdi af et aritmetisk gennemsnit af prisen over en bestemt periode. Det vil sige, at et glidende gennemsnits funktion grundlæggende er at udjævne prisudsving for at se ud over prisvariationer, der kan være ubetydelige. På denne måde kan vi se den langsigtede tendens, der kan afvige meget fra det, vi ser på kort sigt.
Det simple glidende gennemsnit (blå linje) og det eksponentielle glidende gennemsnit (gul linje) er de mest brugte af investorer.
Det skal bemærkes, at glidende gennemsnit består af data, som vi har indsamlet fra fortiden, det vil sige, at det er en forsinket indikator, fordi den er sammensat baseret på tidligere data. Ændringer i glidende gennemsnit vil forekomme, efter at prisen på det pågældende aktiv allerede er begyndt at bevæge sig. Af denne grund fungerer glidende gennemsnit som et trendbekræftelsesværktøj.
Hvad bidrager glidende gennemsnit til vores handelstræning?樂
Glidende gennemsnit bruges i teknisk analyse for at hjælpe os med at identificere langsigtede tendenser. I første omgang kan det virke som en odyssé at forsøge at definere, hvor prisen på et aktiv kan gå hen med et øjeblik. Derfor kan glidende gennemsnit hjælpe os med at opdage, for eksempel, hvornår et aktiv er ved at gå ind i en trend, eller hvornår det er ved at forlade den. Vi har 4 situationer, hvor glidende gennemsnit kan hjælpe os med at definere, hvor markedet er på vej hen:
1. Markedet er i en trend.
Når vi opdager, at prisen er ret langt fra det glidende gennemsnit, er det en indikation af, at prisen er i en konsolideret trend givet afstanden mellem prisangivelsen og det glidende gennemsnit. Hvis vi ser, at prisen er langt væk med det glidende gennemsnit på vej opad, står vi over for en bullish tendens. Hvis vi på den anden side ser, hvordan prisen også er langt fra det glidende gennemsnit, men i dette tilfælde er gennemsnittet på vej nedad, er vi i en bearish trend.
I den følgende graf kan vi se, hvordan olieprisen forblev i en stigende tendens i årets første kvartal.
2. En tendens, der mister styrke.
Når vi ser, at prisen på et aktiv begynder at nærme sig det glidende gennemsnit, hvilket reducerer den bemærkelsesværdige afstand, som vi så tidligere, er det en indikation af, at den nuværende trend inden for det pågældende aktiv begynder at miste styrke. Husk, at når du indsamler tidligere data, kan disse tab af styrke i trenden også spille os et puds. Det kan se ud til, at prisen på et aktiv begynder at forfølge det glidende gennemsnit og derefter kun er afhængig af det for at få styrke og fortsætte nedsænket i denne trend.
Som vi ser i diagrammet ovenfor, var Bitcoin i en optrend, da vi gradvist så en udmattelse af tendensen gennem den nedadgående hældning af det glidende gennemsnit.
3. Lateraliseringen af prisen på et aktiv.
Ligesom mennesker vil aktivpriserne ikke altid have en klart defineret tendens, der er helt synlig. Det kan nogle gange teste jorden ved at oscillere prisen nær de glidende gennemsnit på grund af ubeslutsomhed i markedet. Dette er de afgørende øjeblikke for at kunne opdage, hvor prisen på et aktiv kan gå hen.
Når vi ser, at prisen på et aktiv bevæger sig i takt med det glidende gennemsnit, fortæller det os, at vi er tæt på en mulig trendændring.
4. Bounces eller brudpunkter.
Ud over at være nyttig til at definere en trend, er denne type indikator nyttig i vores handelstræning for at kunne detektere rebound- eller breakout-punkter i prisen på et aktiv. Prisen respekterer normalt de langsigtede glidende gennemsnit, hvor de normalt laver stop eller pauser, som vi kan udnytte til at indtaste trendændringer. For eksempel, hvis prisen bryder det glidende gennemsnit kraftigt, vil vi højst sandsynligt se en vending af den nuværende tendens. Hvis vi derimod ser, hvordan prisen hopper kraftigt på et glidende gennemsnit, kan det højst sandsynligt være et stoppunkt, og den nuværende trend fortsætter.
Rebound- eller breakout-punkter hjælper os med at identificere mulige trendvendinger.
Typer af glidende gennemsnit.
For at forsøge at gøre denne handelstræning så let som muligt, vil vi fokusere på to glidende gennemsnit, der vil være meget nyttige til at analysere vores aktivportefølje:
Simpelt glidende gennemsnit (MA).
Det simple glidende gennemsnit (bedre kendt som MA eller SMA) er det glidende gennemsnit, der består af slutkurserne på det pågældende aktiv i en vis periode. For eksempel, hvis vi ønsker at beregne det simple glidende gennemsnit af 200 perioder, skal vi kun tilføje slutkursen for de sidste 200 dage og derefter dividere dem med 200.
Det glidende gennemsnit på 200 perioder giver os mulighed for at have et referencepunkt for et aktivs tendens.
Afhængigt af den temporalitet, vi skal måle, kan konfigurationerne variere lidt. For at måle langsigtede temporaliteter er de perioder, hvor vi kan opnå de bedste resultater niveauer som 100, 150 eller 200. For at måle mellemfristede temporaliteter er det mest effektive at bruge perioder, der spænder mellem 20 og 100 perioder, og endelig til korte temporaliteter er det mest optimale, at de spænder mellem 1 og 20 perioder.
Eksponentielt glidende gennemsnit (EMA).
Det eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) er en type glidende gennemsnit, der tildeler en forskellig vægt til hver pris. Med beregningen af EMA'erne favoriseres de seneste priser ved at give dem større vægt. Dette reducerer vægten af gamle priser på beregningen, efterhånden som tiden skrider frem. Den største forskel mellem simple glidende gennemsnit og eksponentielle glidende gennemsnit er den måde, priserne beregnes på. Det simple glidende gennemsnit måler gennemsnittet på samme måde for alle priser, mens det eksponentielle favoriserer de seneste priser for ikke at blive efterladt med data, der er langt fra den nuværende virkelighed.
Det eksponentielle glidende gennemsnit giver større vægt til de seneste priser for at give os et gennemsnit med mere nøjagtige data.
Er der en strategi til at bruge glidende gennemsnit?
For din formue; Svaret er ja. Vi vil lære dig 3 strategier, hvormed du kan bruge glidende gennemsnit til at opdage prisbevægelser og udnytte dem til at generere overskud:
1. Krydsning af prisen og et glidende gennemsnit.
Når vi opdager en krydsning mellem prisen og et glidende gennemsnit, kan den retning, som krydsningen er foretaget i (uanset om det er bullish eller bearish), fortælle os, hvor prisen vil gå hen i de følgende perioder. Samtidig, som vi tidligere har forklaret, når prisen er under eller over det glidende gennemsnit, indikerer det også den aktuelle tendens i det pågældende aktiv.
Prisoverskridelsen over et gennemsnit giver os et godt købssignal.
2. Krydsning af to glidende gennemsnit.
På samme måde som vi har set med krydsningen mellem prisen og et glidende gennemsnit, kan gennemsnitskrydsninger også give os en reference til de fremtidige bevægelser, der kan forekomme. Når vi ser en krydsning af et hurtigt glidende gennemsnit (f.eks. et 50 perioder MA) over et langsomt glidende gennemsnit (et 200 perioder MA), kan vi fortolke det som et købssignal, bedre kendt som gyldne kors Hvis vi på den anden side ser det hurtigt glidende gennemsnit falde under det langsomt glidende gennemsnit, kan vi tolke det som et salgssignal, bedre kendt som et dødskrydsning.
Krydsningen af gennemsnit giver os signaler om en mulig bevægelse i retningen af krydset.
3. Prisglidning mellem to glidende gennemsnit.
Den tredje og sidste strategi, som vi giver dig med glidende gennemsnit, er glidningen af prisen mellem to gennemsnit. Det er nok at se på det øjeblik, at vi visualiserer en kløft mellem de to gennemsnit sammen med en lurende pris på et af de to. Dernæst observerer vi, hvordan prisen bevæger sig i nærheden af et af gennemsnittet. Hvis vi ser, at prisen bryder et af de glidende gennemsnit, er det nok at udnytte rejsen mod det andet glidende gennemsnit, uanset om det er opadgående eller nedadgående.
Vi kan drage fordel af glidningen mellem til at udføre simple operationer.
Konklusioner om glidende gennemsnit.類
Som vi har kommenteret gennem hele denne træning i handel med glidende gennemsnit, skal vi huske, at glidende gennemsnit handler med en forsinkelse, baseret på tidligere data. Som enhver anden type indikator guider glidende gennemsnit os om den mulige retning af prisen, men på intet tidspunkt forsikrer de os om en 100% nøjagtig forudsigelse af bevægelsen. De mest optimale parametre til at drage fordel af glidende gennemsnit er 50 perioder for hurtige gennemsnit og 200 perioder for lange gennemsnit. Det skal bemærkes, at 200-perioders gennemsnit normalt fungerer som støtte eller modstand i priserne, så vi skal se på afstanden mellem gennemsnittet og prisen for at spekulere i den fremtidige retning af prisen.
Alessiof-indikatoren giver os mulighed for at bruge 4 typer EMA sammen med Bollinger-bånd.
Den bedste måde at perfektionere din handelstræning på er at øve dig med diagramplatforme som Tradingview. Med hensyn til denne lektion anbefaler vi, at du bruger indikatoren "4EMA+Bollinger Bands" af Alessiof, som du kan have til din rådighed 4 eksponentielle glidende gennemsnit kombineret med Bollinger-båndene (en anden indikator, som vi vil forklare i de følgende lektioner).