Situationen på de internationale aktiemarkeder er mere end farlig for små og mellemstore investorers interesser. Hvor de finansielle markeders volatilitet og ustabilitet er den største fare, der kan påvirke værdiansættelse af værdipapirer der er anført på dem. Det kan ikke glemmes, at en frygt, der griber de forskellige finansielle agenter, kan være et meget stærkt signal om, hvad der kan ske på de finansielle markeder fremover. Det er en risiko, som brugerne skal påtage sig, før denne prognose er opfyldt, for intet positivt.
En afmatning i den amerikanske økonomi er en af de faktorer, der alarmerer en stor del af investorerne. I denne forstand har de amerikanske fondsforvaltere foretaget en annullering af korte positioner til hvad der kan ske i de næste par dage, uger eller endda måneder. Denne kendsgerning påvirker andre finansielle aktiver, såsom faldet i obligationskøb. En indikation om, hvad der kan ske på aktiemarkederne, og at vi i denne artikel vil forsøge at analysere et af de værste scenarier, der kan opstå på aktiemarkedet: aktiemarkedets panik.
I den forstand, at Federal Reserve Bank of Atlanta (USA) har i de seneste kvartaler offentliggjort et muligt scenario, hvor der forventes rentesænkninger for årene 2020 og 2021. Hvis disse prognoser er opfyldt, ville det ikke være overraskende, at aktiemarkedernes reaktion er klart nedadgående. Med den deraf følgende afskrivning på de værdipapirer, der er noteret på aktiemarkederne. Ikke overraskende har udførelsen af S&P 500 været meget negativ siden tredje kvartal sidste år. På trods af at der udvikles vigtige rebounds under denne bearish proces.
Hvad hvis der kommer panik på aktiemarkedet?
Under alle omstændigheder er de få vigtige analytiske ændringer fra et teknisk synspunkt for en Ibex 35, der stadig er en ubestemt øjeblik, selvom det altid er inden for en dyb nedadgående tendens med dannelsen af faldende relative højder og nedture. Men det er ikke mindre sandt, at nogle meget vigtige aktiemarkedsanalytikere har advaret om muligheden for, at investorer til enhver tid kan opleve en aktiemarkedspanik. Især afledt af de problemer, der er i gælden i nogle lande og stater.
Hvis dette virkelig sker, vil der ikke være andet valg end at være i en meget forsigtig evne til at beskytte vores investeringsportefølje. Ikke forgæves, det er dine penge, der står på spil i sidste ende, og det tilrådes derfor ikke at lade alt være i hænderne på improvisation som der er sket med nogle små og mellemstore investorer, når denne proces, der er så lidt ønsket af dem, er blevet udviklet. For at afhjælpe dette alvorlige problem vil vi give dig nogle adfærdsmæssige retningslinjer, så du ved, hvordan du skal handle omhyggeligt i disse meget specielle situationer,
Analyser investeringsbetingelser
For det første vil det være mere end nødvendigt for dig at definere, hvilken varighed periode dine investeringer på aktiemarkedet er rettet mod: kort, medium eller lang. For afhængigt af denne variabel skal du bruge en eller anden strategi til at forsvare dine interesser som en investor. For hvis positionspositionen havde været gennemført i kort tid, er den bedste strategi, du kan bruge i et scenarie med panik på aktiemarkedet, at fortryde positioner så hurtigt som muligt, fordi du kan miste meget flere penge, end du har opnået indtil derefter.
Det er altid bedre at tabe 10% end 50% på aktieværdiansættelsen. Dette er en lektion at lære af tidligere episoder af store tilbagegang i aktier. Især hvis din hensigt var rettet mod kortere deadlines for at gøre dine personlige eller familiemæssige aktiver rentable. I intet tilfælde skal du bekymre dig om at tage en så radikal beslutning, da du ikke skal spørge dig selv, hvad du har mistet, men tværtimod skal du analysere, hvad du kan miste fra dette øjeblik. I en situation med aktiemarkedspanik er det selvfølgelig meget og mere, end man forestiller sig i starten.
Mere stabile investorer
En anden meget anden ting henviser til handlinger fra investorer, der er mere stabile i deres position i aktier. Det vil sige, at de ikke ønsker spekulative operationer i et par dage eller uger, men deres mål er sat fra mellemlang og lang sigt. I dette tilfælde vil din strategi variere væsentligt baseret på denne vigtige faktor. Fordi denne kendsgerning kan gå ubemærket hen i håb om, at årene går aktiekursen genvinder. Fordi der er et ordsprog blandt investorer med mere erfaring på de finansielle markeder, der siger, at "på det langsigtede aktiemarked altid vinder." Dette er ikke altid sandt, men det bliver mødt med en vis regelmæssighed.
På den anden side er det, der utvivlsomt kan repræsentere et markedskrasch, en reel mulighed for at skabe meget rentabel forretning. Du kan ikke glemme det i slutningen af dagen købe meget billige aktier, med en meget konkurrencedygtig markedspris som en konsekvens af denne meget specielle og samtidig radikale tendens. Med rabatter, der kan formaliseres med 50% eller endnu mere sammenlignet med priserne forud for aktiemarkedets panikscenarie. Hvor de vil have et meget højere revalueringspotentiale end før krisen. Dette er velkendt af markedets stærke hænder, og derfor ved de, hvordan de kan udnytte det meget effektivt.
Med en række advarsler
Under alle omstændigheder er forebyggelse det bedste våben til rådighed for små og mellemstore investorer til at håndtere denne situation. Tilfælde altid aktiemarkedets panik kommer pludselig og giver dig ikke mulighed for at reagere med en vis effektivitet. Der er dog nogle tegn, der kan indikere, at denne ekstraordinære bevægelse på aktiemarkederne er nær. Som f.eks meget pludselig ændring i trend og at det ledsages af en stor mængde rekruttering. Det kan være en mere eller mindre pålidelig anelse om, hvad der kan ske i de næste par måneder.
En anden indikation til at opdage denne situation på de finansielle markeder er den, der stammer fra eksistensen af nogle økonomisk boble. I denne forstand er det nok at huske, hvad der skete med teknologivirksomheder i 90'erne i det sidste århundrede. Eller i den samme murstenboble, der var en af de mest relevante udløsere for den økonomiske krises optræden i 2007 og 2008 med de konsekvenser, som alle ved i øjeblikket. Ud over andre tekniske overvejelser og måske endda fra det grundlæggende perspektiv.
Hvad er de mest følsomme værdier?
Et andet spørgsmål, der bør stilles i et muligt scenario med aktiemarkedspanik, er at opdage de mest sårbare aktier, der lider under store fald. Nå, i disse tilfælde er der ingen undtagelser, og de styrter alle sammen over en forholdsvis lang periode. Der er dog nogle børsnoterede virksomheder, der klarer sig dårligere end andre i disse afskrivningsprocesser på aktiemarkedet. Som for eksempel cykliske sektorer, finansiel, teknologisk og generelt, der er knyttet til væksten i den internationale økonomi. De er naturligvis de mest udsatte for virkningerne af den såkaldte aktiemarkedspanik.
På den anden side er der andre sektorer, og selvom de er modtagelige for afskrivningen af deres værdi på aktiemarkedet, gør de det med mindre intensitet end dem. Disse er de såkaldte defensive værdipapirer og fungerer i nogle tilfælde som et tilflugtssted for kapitalbeholdningen på de finansielle markeder. Det er det specifikke tilfælde af elektriske virksomheder og i nogle andre tilfælde relaterede til mad. Det betyder ikke, at dine handlinger vil sætte pris på i dette scenarie, men selvfølgelig at de vil klare sig bedre end resten.
Bliv i likviditet
Den eneste måde at komme ud af denne proces uskadt er at være helt flydende. Det er meget komplekst at gennemføre det, men inden de første foruroligende bevægelser kan denne unikke investeringsstrategi formaliseres. Nemlig fortryde positioner på aktiemarkederne for at holde dem i en livs livs bankprodukter (tidsindskud, nationale pengebrev eller højindkomstkonti). På den anden side vil det tjene til at vende tilbage til de finansielle markeder, når denne proces er afsluttet, men med den store fordel, at de børsnoterede selskabers aktier kan købes til en langt mere konkurrencedygtig pris end før.
Endelig skal det huskes, at poser ikke går ned eller rejser sig for evigt, som du vil vide af din egen erfaring. Og efter en periode med aktiemarkedspanik kommer deres opsving, selv med en stor intensitet i stigningerne. Derfor skal du være forberedt på dette store øjeblik, og den bedste måde at gøre det på er at være i likviditet og gemme besparelserne på din checkkonto. I det mindste vil du sove meget bedre i lyset af hvad der kan ske med dig i mange og mange måneder, hvilket jo jo handler om.