Hvad er MACD, og ​​hvordan virker det?

For at fortsætte med lektionerne fra handelstræningen, der startede for et par uger siden, har vi lært, hvad der er glidende gennemsnit eller Bollinger bands og hvor gavnlige de kan være for vores drift. I dag vil vi fortsætte med en meget nyttig indikator, den kan virke lidt mere kompliceret end dem, der er beskrevet ovenfor, men hvis du er opmærksom, vil du lære at bruge en af ​​de mest effektive indikatorer inden for teknisk analyse. Ja, vi vil tale om MACD og de fordele, det giver os til vores handelstræning.

Hvad er MACD? 紐​

MACD (Moving Average Convergence Divergence) er en af ​​de bedst kendte og mest brugte indikatorer. Det er en meget nyttig indikator for din handelstræning, da den er alsidig på enhver form for finansmarked for handel. Denne indikator blev oprettet af Gerard Apple med det formål at give investorerne mulighed for at følge trenden for et aktiv i form af en oscillator. Denne indikator ved første øjekast kan virke kompliceret at forstå, da vi ser, at den består af to farvede linjer og søjler, der stiger og falder under et niveau. Men det er virkelig meget enkelt og nyttigt. Lad os se, hvordan det virker...

Hvordan virker MACD?⚙️​

Som vi har gjort i tidligere indlæg, er det grundlæggende ved træning i handel med indikatorer at forstå, hvordan de er sammensat, og hvordan de virker. MACD-indikatoren består hovedsageligt af to linjer og nogle søjler, som vi kan se mellem disse linjer:

• Den blå linje er kendt under navnet MACD. Den består af to eksponentielle glidende gennemsnit, der er konfigureret i 12 og 26 perioder. Dernæst foretages en subtraktion mellem værdien af ​​de to gennemsnit for at opnå den linje, der definerer MACD.

• Dernæst kan vi se en orange linje, kendt som signalet. Denne linje er en anden beregning af et eksponentielt glidende gennemsnit, men i dette tilfælde konfigurerer vi det med 9 perioder i stedet for 12 eller 26. Denne linje, som navnet indikerer, giver os et signal til at definere, om prisen har til hensigt at gå opad eller ned. På denne måde kan vi beslutte, om vi vil købe eller sælge, så længe signalet krydser MACD-linjen eller nullinjen.

• Sidst, men ikke mindst, kan vi se nogle vandrette streger, der skifter farve (grøn eller rød) i midten af ​​MACD-linjerne og signalet. Disse søjler kaldes MACDh, de viser os til enhver tid forskellen der er mellem de to linjer. De hjælper os med at holde styr på den historiske sammenhæng mellem de to midler defineret ovenfor.

Er der en strategi til at drage fordel af MACD?

Selvfølgelig ville det ikke være god handelstræning, hvis vi ikke gav dig strategier til at drage fordel af indikatorerne. Specifikt for denne indikator bringer vi dig to enkle, men effektive strategier, hvis vi bruger dem fornuftigt:

1. Krydsning af MACD-linjen til signallinjen

Denne strategi er den enkleste, vi kan bruge i vores operationer med MACD-indikatoren. Det består simpelthen i at vente på en crossover mellem de to linjer i indikatoren, der altid er MACD-linjen (blå linje), der leder orkestret. I detaljer, når MACD-linjen krydser over signallinjen, positionerer vi os længe. På den anden side, når MACD-linjen falder under signallinjen, positionerer vi os kort. Som vi kan se på billedet nedenfor, for at drage fordel af bullish bevægelser, er det nok at indtaste, når de nævnte linjer krydser (helst under 0-niveauet).

Vi ser, hvordan MACD'ens vej er over signalet til enhver tid. Vi anbefaler, at du analyserer MACD'ens hældning, da det kan give os forhåndssignaler om det optimale tidspunkt at afslutte. Det er også praktisk at se, hvordan histogrammet er, da det giver os tegn på trendudmattelse for en mulig vending i prisen. Når vi ser, at MACD krydser under signalet, er det på tide at lukke vores lange operation for at indsamle overskud. På den anden side kan vi åbne en kortslutning i det øjeblik, vi ser MACD'en falde under signalet (i et område over 0). Histogrammet kan også hjælpe os med at forlade operationen i det øjeblik, hvor en opadgående crossover er ved at blive lavet, og histogrammet holder op med at vise tegn på at falde.

2. De to linjer krydser nullinjen

En anden af ​​de strategier, som vi vil vise dig i denne MACD-handelstræning, ligner en, som vi forklarede i artiklen om glidende gennemsnit. Det består grundlæggende i at vente på en krydsning af de to linjer over nul for at have et bullish indgangssignal. For at opnå bearish-indgange ville det være den samme procedure, men omvendt, og vente på det øjeblik, hvor disse linjer krydser under nulniveauet. Det skal bemærkes, at der er to afgrænsede områder, som vi allerede har kunnet se, købsområdet og salgsområdet. Disse to zoner er afgrænset af nulniveauet, som vi vil se i andre indikatorer, som vi snart vil forklare.

Som vi ser i diagrammet ovenfor, begynder prisen den opadgående bevægelse i det øjeblik MACD og signalet krydser over nulniveauet. Vi ser styrken af ​​prisen i ikke at falde under det oprindelige indgangsniveau, når der laves en bearish bevægelse i MACD. Alligevel formår prisen at holde sig over indgangsprisen, og formår at foretage en anden opadgående krydsning over nul, der fører prisen op igen. Vi anbefaler, at linjerne er godt placeret, når du foretager indtastninger, baseret på din forudsigelse. Det vil sige, at hvis vi foretager et køb, når MACD'en krydser over signalet på et niveau et godt stykke under nul, har vi en større chance for succes, end når vi foretager operationen i et ubeslutsomt kryds tæt på nul.

3. Afvigelser mellem MACD og pris

Som med mange indikatorer er der tidspunkter, hvor indikatoren og prisen ikke er enige om den retning, det pågældende aktiv tager. Vi kender disse begivenheder som divergenser, og de er en fantastisk måde at opdage trendændringer i priser. Nogle gange er de tydelige, og andre gange er de skjult mere end en nål i en høstak. Selvfølgelig garanterer en divergens ikke en trendvending. Vi må tolke det som en advarsel om en høj sandsynlighed for et trendskifte, selvom det ikke altid ender med at ske. Med følgende forklaring kan vi inden for denne indikator skelne mellem tre typer divergens; en dobbelt divergens af MACD og MACDh eller en enkelt divergens af MACD eller MACDh.

Som vi ser i diagrammet ovenfor, ser vi, hvordan MACD krydser under signalet, hvilket vi kunne fortolke som et bearish signal. Men med det samme ser vi, hvordan prisen så kommer sig og fortsætter sin opadgående vej, hvorfor denne divergens mellem MACD og prisen fungerede som et signal (noget svært at se) om et lille tilbageslag i prisen for at fortsætte med tendensen.

Konklusioner fra denne handelsuddannelse

Som vi har set igennem denne artikel, er MACD en af ​​de nemmeste indikatorer at lære at bruge og samtidig med en god grad af effektivitet, hvis vi bruger den korrekt. Vi husker, at det er tilrådeligt at gå ind i områder, hvor krydsningen af ​​linjerne er klart defineret for den næste bevægelse, der skal ske. På samme tid, som i enhver handelstræning, vi udfører, er det tilrådeligt at bruge indikatorer til støtte for andre (såsom volumen, glidende gennemsnit eller andre) for at opnå mere præcise købs- eller salgssignaler.