Hvad er RSI/Stokastisk RSI, og hvordan virker det?

I den sidste handelstræningsartikel lærte vi, hvad Bollinger-bands er, og hvordan de fungerer. Sammen med forskellige investeringsstrategier med Bollinger-bånd så vi den store nytte af at måle øjeblikke af volatilitet og lateralisering på markederne. Så i dag vil vi fortsætte med rækken af ​​oscillatorindikatorer, der analyserer RSI.

Hvad er RSI?

RSI (Relative Strength Index) er den første indikator, som vi vil lære dig i denne handelstræning. Det kaldes Relative Strength Index, en momentumindikator, der måler prisbevægelser. Blev skabt af J. Welles Wilder Jr. i 1978, hvilket er en af ​​de mest brugte indikatorer siden dens oprettelse. Denne indikator giver os mulighed for at differentiere, hvornår et aktiv er i en overkøbt eller oversolgt zone. Det tilhører klassen af ​​oscillatorindikatorer, det vil sige indikatorer, der bevæger sig mellem værdier fra 0 til 100. Det tjener også til at definere ind- og udgangsniveauer i vores operationer, bekræftelser af breakouts eller trendvendingssignaler. Som alle indikatorer kan RSI sende os falske signaler, der kan spille os et puds. Derfor skal vi koordinere de data, som RSI viser, med andre indikatorer.

Hvordan virker RSI?

Som vi har forklaret i afsnittet ovenfor, svinger RSI mellem 0 og 100. Overkøbte niveauer er over 70%. På den anden side er oversolgte niveauer begrænset til under 30 %. Så kan vi se den mellemliggende zone mellem værdierne 30 og 70, som er erklæret som en neutral zone. Dette område er, hvor trendretninger normalt bestemmes. Og endelig viser linjen os stien til de målte data.

For at fungere med denne indikator skal vi observere de øjeblikke, hvor værdierne, som RSI viser os. Hvis vi ser, at RSI-værdierne er under niveauet 30, er det et godt indgangssignal at købe nævnte aktiv. På den anden side, hvis vi ser, at RSI-værdierne er over 70, er det et indgangssignal at sælge eller gå short på nævnte aktiv. Vi kan begrænse timingen af ​​operationen til udviklingen af ​​RSI-linjen for at åbne eller lukke vores operationer.

Hvad er Stokastisk RSI?

Den stokastiske RSI-indikator er den anden indikator, som vi vil lære dig i denne handelstræning. Denne oscillatorindikator måler niveauet af den simple RSI med dens høje og lave områder inden for et tidsinterval. Den består af de samme oversolgte, overkøbte og neutrale zoner, men den har to bemærkelsesværdige forskelle fra den første. For det første er formlen til at beregne den stokastiske RSI baseret på at trække den aktuelle RSI minus den laveste fra, trække den højeste og laveste RSI fra og tage de to tal og dividere dem med 2. Den anden forskel er, at i denne RSI har indikatoren to glidende gennemsnit, en hurtig (blå linje) og en anden langsom (orange linje), der hjælper med at træffe beslutninger mere præcise.

Hvordan virker Stokastisk RSI?

Som vi har lært dig med tilfældet med den simple RSI, fungerer den stokastiske RSI på samme måde, men med et par ændringer i forhold til den første. Den overkøbte zone er placeret ved værdier over 80 i stedet for 70. På den anden side er den oversolgte zone placeret ved værdier under 20 og ikke 30. Zonen, som vi har kaldt neutral, er omfattet af værdier mellem 20 og 80. Endelig er fortolkningen af ​​bevægelserne mellem de to gennemsnit let at forstå.

I situationer, hvor vi ser den blå linje falde ned under orange, er det et bearish signal. Det opstår normalt efter at have nået overkøbte niveauer. På den anden side, i situationer, hvor vi ser den blå linje stige over den orange linje, kan vi tolke det som et bullish signal. Det sker normalt, når det oversolgte niveau er nået.

Er der nogen strategi i denne handelstræning?

Som i alle handelstræningsartikler vil vi vise dig forskellige strategier for at drage fordel af denne indikator til dine operationer. Lad os gennemgå de forskellige investeringsstrategier med RSI:

RSI til at definere understøtninger/modstand

En af de bedste anvendelser af RSI til vores operationer er at kunne afgrænse støtte- og modstandsniveauer baseret på de niveauer, der udvikler sig i indikatoren. På en enkel måde kan vi definere understøtninger i prisen på et aktiv, når vi ser RSI under 30 (20 i den stokastiske) og definere modstande, når RSI overstiger 70 (80 i den stokastiske).

Afvigelser mellem pris og indikator

Vi kan også normalt støde på en begivenhed, som er god at lære i vores handelstræning for at undgå at blive likvideret. Der er tidspunkter, hvor vi kan finde os selv i situationer, hvor vi ser, at en indikator kan fortælle os, at prisen kan falde. Men i stedet for at falde, fortsætter den med at stige til højere niveauer. Den kan også anvendes omvendt, hvis indikatoren indikerer køb, og prisen fortsætter med at falde. Disse situationer er divergenser mellem prisen og indikatoren. De genererer normalt gode trendvendende signaler, selvom der er tilfælde, der er meget sværere at opdage. Som vi ser i grafen nedenfor, da RSI'en markerede en bund og begyndte den opadgående bevægelse, bremsede den senere ned igen i samme område. Samtidig kan vi også se, hvordan det heller ikke er lykkedes modstanden at blive afgørende krydset.

Anvendelse af Bollinger-bånd til RSI

I tidligere artikel om handelstræning, vi talte med dig om Bollinger-bands. Sammen med forklaringen af ​​indikatorens oprindelse og brug lærer vi dig strategier til at bruge indikatoren. Blandt dem de dobbelte Bollinger-bands. Hvis vi anvender de dobbelte Bollinger-bånd på RSI med følgende konfiguration, vil vi tydeligt kunne se, hvor aktivet er. Det øverste bånd (grøn linje), når det brydes, går ind i en optrend. De mellemliggende (gule linjer) repræsenterer den zone af ubeslutsomhed, hvor trendvendinger forekommer. Endelig markerer det nederste bånd (rød linje) indgangen til en bearish trend.

Tegn retningslinjer i RSI

Vi trækker altid retningslinjer for bedre at visualisere den retning, et aktiv befinder sig i. Vi kan bestemme prisretningen ved at forbinde to prispunkter med en retningslinje. Hvis vi observerer, at det fortsætter med den tredje berøring, kan det være en bekræftelse af tendensen eller et brud i den. Vi kan også anvende denne logik med RSI-indikatoren:

Som vi ser i diagrammet ovenfor, kan vi sammen med de faldende højder af RSI se en divergens med prisen, som fortsætter med at markere stigende højder. Endelig, når RSI forsøger at bryde den bearish trend, har den ikke nok styrke, hvilket giver et værdifuldt salgssignal, der starter en nedadgående trend. På samme måde kan det anvendes, hvis bevægelsen blev tilskyndet af køb.

Anvend et glidende gennemsnit på RSI

Ligesom vi har anvendt Bollinger-båndene på denne indikator, kan vi også anvende flere indikatorer på den. En anden af ​​de mest effektive til nøje at overvåge prisen er en, som vi allerede har rapporteret i en anden handelstræningsartikel; glidende gennemsnit. Ved at anvende et glidende gennemsnit på prisen og et andet på RSI, kan vi koordinere konvergens eller divergens af et aktiv. På samme måde kan vi også udnytte det til at bestemme ind- eller udrejsezoner i vores operationer. Som vi ser i grafen nedenfor, ved at koordinere de to gennemsnit i både prisen og indikatoren, er ind- og udgangssignalerne mere præcise.

Konklusioner om denne handelsuddannelse

Vi har givet en god anmeldelse af denne mytiske indikator, som vi alle har brugt på et tidspunkt, eller måske prøver vi den i vores første skridt. Vi har set både konfigurationen af ​​den simple RSI og også dens stokastiske tvilling. Og vi kan også anvende strategierne i denne RSI-handelstræning til mange andre indikatorer, vi skal bare være i stand til at lære at tilpasse vores operationer i henhold til vores egne retningslinjer. og metoder til at være mere effektive og sikre.